出纳工作总结及工作计划(出纳工作总结个人范文)

出纳工作总结及工作计划

最后,我再一次衷心感谢我身边的每位同事和领导,有了大家这样的好同事好领导,在这样的一个优秀的集体里,我相信我们的公司明天会更好!

使用国库支付系统,遵守工作流程依次进行申请、计划、支付、清算。熟练操作国库支付系统中的用款计划管理,*采购管理,支付及公务卡管理等功能,作为单位系统的具体操作员,熟悉单位资金的分类及来源,按照规定编报用款计划,在批复的用款计划额度内提出用款申请,并对支付的款项用途进行准确的判断,避免产生转账不及时或因为工作错误造成重复劳动。

为了使我司的利润达到最大,合理的控制成本(费用),有效地发挥内部监督职能。我部结合公司制定的经营管理目标,严格控制各项开支。在出纳环节中,坚持原则、尽忠职守,把一些不合理费用报销拒之门外。在凭证审核环节中,我们依据财务报销制度规定,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。通过实际工作,我们都深刻地意识到加大成本费用的控制力度的重要性。

在平时的工作中,学习和把握相关的法律法规知识,做到知法依法、知章偱章。加强财务人员职业道德教育和建设,熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度,做到秉公执法、清正廉洁。在实际工作中,将民政工作与财务工作相结合,把好执法和财务关口,实践“严格执法,热情服务”的宗旨,全心全意为*服务,树立财务工作者的良好形象。

出纳工作总结个人范文

通过了20xx年的国家*基金的返还审核并予以返还,同时进行20xx年国家*基金的返还申请工作。

时间飞逝,转眼间又到2020xx年终了。回顾这期间的工作情况,还是收获颇丰,现将本人一年以来的工作及学习情况汇报以下:

银行业务平常与银行相*分联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工平常报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用处是不是一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写正确,及时把握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记银行存款日记帐。

廉洁自律,力树财会工作形象财务工作是重点岗位工作,要求工作职员务必做到廉洁奉公、遵章守纪,忠于职守。我始终坚持认真学习财务相干法规,坚持以自律为本,在实际工作中严格遵遵法纪,时刻以反面教材警示自己,不断强化廉洁自律意识,努力做到自重、自省、自警、自励,建立了财务工作者的良好形象,始终以饱满的*状态投进到每项工作中。

出纳重点工作计划及完成情况

银行业务。日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,认真审查收款结算凭证的真伪性,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入帐。

一年的时间,在公司领导的正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业*,使我们逐步成熟起来。我部门工作人员较少,但我们在高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。

本职工作对本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向财务主管核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时回收整理各项回单、收据。根据财务主管提供的根据,及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算,对不符手续的发票不付款。

根据单位工作安排,我从办公室调至财务室担任出纳一职,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,我个人无论是在敬业*、思想境界还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,现将本人一年以来的工作、学习情况汇报如下: