财务部岗位职责怎么写范文(财务人员述职报告范文5篇(2))

财务部岗位职责怎么写范文

负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案,合理安排资金筹集、调拨和融通工作,控制资金的流出量,提高资金的使用效果。

审核合作单位代付款购车时需有合作单位代付款购车申请表、盖有公章的欠款协议和代付款证明。代付款购车申请表需有经办人、总经理、销售经理、财务经理、吴总签字。审核无误后注明凭证号交财务经理保管。

销售顾问交车时单据:现金缴款单、进账单、刷卡单、收据、欠条、合作单位代付款购车申请表、垫付证明、遗失申请、新车厂内费用单、抵押登记证书复印件一并移交给结算员

每月至少对整车实行盘点两次,向财务经理提供盘点情况表。核对网点是否按合作协议提供展车数量,是否有网点提车单。C、维修方面

出纳每天接维修时,赠送装璜的需有财务经理签过字的装璜审批表和配件部的销售清单一一对应。维修结算单上有优惠金额的检查是否在各岗位权限、预约汇总表是否有名单。是否享受促销政策,有抵用劵的查看是否盖有公司公章、抵用劵有效期、金额、抵用项目。

财务人员述职报告范文5篇(2)

熟悉和掌握各项财政制度,贯彻执行*和国家的财政法规,根据有关规定,及时制定适合本集团具体情况的管理办法和实施细则。遵守国家财政制度,维护财经纪律,勤俭办事业,坚持原则,秉公办事。

出纳在网银制单后凭汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单的原件送吴总复核。汇款后由吴总在网银汇款单据上签字确认。如未打印网银汇款单据或未签字,出纳要及时送吴总签字,不得私自做为凭证附件。

结算员审核结算单和派工委托书,送修单和客户联作为欠条,结算单上客户签字必须清楚,送修单和客户联在每天交帐时由现金会计转交财务经理挂帐。根据协议挂帐单位的合作协议审核结算单据是否按协议折扣结算,是否提供送修单。如未提供送修单需由经办人打欠条后开出门证,经办人需在清欠专员开票收帐之前上交所欠送修单。

汇总结算表、维修结算单、委托书、首保卡、装璜审批表、配件销售单、送修单、现金缴款单、刷卡单、进帐单、收据、发票、应收帐款挂帐单、欠条、垫付证明、遗失申明、以抵用的优惠劵、事故定损单。

制定、维护、改善公司财务管理程序和政策,以满足控制风险的要求,如:改善应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

财务会计述职报告范文

配合协助企业年度目标任务的制订与分解,编制并下达企业的财务计划,编制并上报企业年度财务预算,指导企业司的财务活动。

根据管理处的.时间运转情况,按月份、季度、年度编制财务预算,批准后,认真贯彻执行。撰写财务报告,及时向总经理反映管理处的财产及资金运转情况,提供财务信息。

欠款提车:现金会计接帐时:整车结算单、合作单位代付款购车申请表、吴总签字同意的欠款协议原件、(注:单位的需在欠款协议上盖公章)大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。如收据和开票名称不符时需有垫付证明。单位垫付的需盖公章。C、售后接帐

每月5号之前上报财务经理各部门费用明细表、便于财务经理准确核算各部门利润。准确计算月度各项税款、合理筹划增值税,所得税。按时申报,按期缴纳税款。每月底检查应收、应付,预收、预付,其他应收、其他应付款科目余额表。对余额进行分析和跟进。10号之前上报财务经理和集团财务。A、装订保管