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对美元指数的影响,美元指数去年创下了多年的新高。后来因为通胀回落,美联储放缓加息步伐,美元指数也有所回落,但是在今年美债收益率上涨的行情中,美元指数也随之表现非常强势。
,在10月6号的时候,最低下跌到1823.5美元每盎司,这个低位比5月份的时候2085美元下跌了12.6%,实际利率上涨是压制贵金属的。不过在10月7号的时候,中东局势突然出现变化,紧张的局势引发了避险情绪,黄金又迅速的反弹到1900-2000美元高位。
美债收益率年内创下多年新高,对全球市场带来哪些影响?美债这一轮行情有何特点?12月加息概率大不大?明年是否会迎来降息?今天在这里我们一一解答。
的问题爆发之后,美联储紧急采取措施,阻止了硅谷银行的问题在整个系统传染。在整个金融系统恢复稳定之后,美债收益率从下跌企稳,然后紧接着出现了一轮上涨行情。
同时2022年美联储加息缩表过程中,美债的长短利差是出现倒挂的,当时市场是非常紧张的,因为长短利差倒挂往往预示着经济会出现衰退,但今年以来利差倒挂现象有所降低。
今年美债收益率普遍不同期限的收益率普遍上涨的同时,许多的利率指标都创下了多年新高。最重要的十年期的期限,10年期的美债收益率在今年的10月最高到了5.02%,这个比今年4月最低的时候3.25%是足足上涨了177个基点,而且是创下2006年7月以来的最高。
月份的时候,美元指数最高到了107.35高位,这是去年11月以来最高的一个水平。美元指数上涨,我们首先就会想到其他货币相对美元来说就出现了贬值,这是美债收益率对美元指数的影响。
目前市场对美联储是否继续加息的预期,12月美联储会议加息的概率非常低,大概只有10%左右,明年1月,市场预计美联储再加25个基点的概率有30%左右。
CPTMarkets分析师Lucien表示,今年美债收益率的变化趋势有个特点,不同期限的收益率普遍上涨的同时,许多的利率指标都创下了多年新高。最重要的十年期的期限,在今年10月最高到了5.02%,创下2006年7月以来的最高。
美联储的利率目前是5.5%,美联储缩表的时间持续越久,对市场的影响就越大。如果第四季度美国的经济增速回落,通胀进一步放缓的情况下,2024年美联储降息是有可能的。
汇率,美元指数在10月份的时候最高上涨到107.35,在这个过程中,其他的货币对美元的汇率都出现了不同幅度的贬值,甚至包括在去年美联储加息缩表过程中表现非常强势的墨西哥比索、巴西雷亚尔等,这些货币在今年也出现了下跌。但随着美国降息预期的到来,最近美元指数开始出现大幅下跌。美元指数短期内看的话,有见顶的风险存在。
那美联储什么时候会降息呢?CPTMarkets首席分析师认为,市场对美联储降息的预期实际上在不断地推后。当一个经济指标不及预期的时候,市场会预计美联储提前降息。关键美联储维持高利率到什么时候开始降息,最终跟美联储经常强调的那样,还是取决于美国经济的表现。第四季度美国的经济增速会回落,通胀如果再进一步放缓、不再反弹的情况下,2024年美联储降息是有可能的。
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